Check-list Clôture
🚀

Чек-лист Clôture 06.2022

 

1. Publication CA

Fichier CA S1 2022 preparation
Extraction JEDOX
Rappel fichier EC ALS
Intégration fichier EC ALS
Taux de change
Effet change Suisse
Comparaison avec compta
Comparaison YTD N-1 et T-1

2. Elements à la disposition de la compta

Validation Provision CP
Réception fichier EC ALS
FNP et FAE par société
Réception fichier achats de ALS
Cut-off achats par société
Refacturation prod FR
Refacturation prod Be et SuI
Correction refacturation prod FR
GOCS cadrage CA S1
GOCS cadrage achats S1
 

3. BP

Extraction et revue BP FR
Extraction et revue BP BE
Extraction et revue BP SUI

4. Conso

Fichier Groupe 06.2022
Fichier Conso 06.2022
PIDR 06.2022 et reprise provision CP TL
IFRS 16 06.2022
Reclassement NC départs FR
Reclassement NC charges BP FR
Cut off Be licences

5. MNE-ROC

A06.2022
badge